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股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,股票开户商品期货与金融期货。它的基本制度有哪些?

股指特征:

一般来说,股指期货包括两个特征:一个是股票特征,另一个是期货特征。

跨期性

股指期货是双方通过对股指变化趋势的预测而签订的合同,并在未来一定时期内进行协商。

杠杆作用

股指期货交易不需要全额支付合约金额的资金,只需支付一定比例的保证金即可签订价值更大的合约。

连杆机构

股指期货的价格与其标的资产、股票指数的变化密切相关。股票指数是股指期货的基本资产,对股指期货价格的变化有很大的影响。

主要作用

1、规避投资风险

当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌。

2、套利

所谓套利,就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股,或者当期货贴水超过一定幅度时通过做多股指期货并同时进行融券卖空股票指数ETF,来获得无风险收益。

3、降低股市波动率

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降。

4、丰富投资策略

股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具,可以丰富不同的投资策略,改变目前股市交易策略一致性的现状,为投资者提供多样化的财富管理工具,以实现长期稳定的收益目标。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点,所以比普通股票交易更具有风险,建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。 这对股票投资者来说尤为重要,具体来说:

(1)期货合约有到期日,不能无限期持有

(2)期货合约是保证金交易,股票开户必须每日结算

(3)期货合约可以卖空

(4)市场的流动性较高

(5)股指期货实行现金交割方式

(6)股指期货关注宏观经济

(7)股指期货实行T+0交易,而股票实行T+1交易。

股票价格指数是变化和趋势的指示器。通常,一个股票市场可以是一个以上的股票价格指数,编制方法和相关细节是不一样的,但基本上,指数有其特定的覆盖面,包含在指数中的股票被称为指数的组成部分。

为了便于比较,股票价格指数选择一个初始日期(基期),以该日期的股票市场价值作为初始市场价值(基值),然后将稍后日期的股票市场价值与初始市场价值进行比较,然后进行一些调整以获得股票价格指数。如果指数涵盖了市场上所有的股票,则称为综合指数。

如果只选择股票的一部分,则称为构成指数。例如,上证综合指数包含所有在上海证券交易所上市的股票(包括A股和B股),反映了上海证券市场的整体走势。

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