金牛化工、鲁商发展

说来可笑,每一次对市场失去推演的时候,市场就会来个比较强烈的反弹。比如在前几天3月25日碳中和大分歧的时候,当时就推演不出市场会炒作哪些方向,倒是推演出来市场严重缩量,随时可能反弹,然后就反弹了,还比较强烈。
然后就是昨天,盘前计划是感觉题材是越来越不好做了,说休息吧休息吧。。结果昨天就大涨了,尤其是抱团方向。。。
还蛮尴尬的,下次我就长经验了。
从涨幅榜上看
1、医美
熟悉猫的朋友都知道医美这个赛道猫是跟踪了好久了,从华熙生物到爱美客,等等吧,跟踪了很久也一直有在做。昨天这个方向继续爆了。。。
要说爆其实逻辑也蛮简单,确实是一条不错的赛道,而且偏向年轻人的消费观,未来的世界是年轻人的,这个还真不假。。。
大家可以回溯一下,bilibili,快手,抖音,电子烟,盲盒泡泡玛特,但凡沾边一些年轻人的生意,都是火到爆。
然后医美还有一个消息刺激因素是坤坤今年第一次调研是去了国际医学,作为首个千亿的基金经理,是有明显方向指向的。
2、钢铁、电力
这俩历来都是放在一起,但这次走的更强的是电力方面,要加强电力方向的挖掘,其炒作的逻辑应该还是碳中和的思路。
3、次新股
次新股还是表现的比较强,当然这里和龙头霸气的13板离不开,只不过掉队也是非常严重。
4、芯片
缺芯喊了有好一段时间,还是没停下来,加上中芯的业绩也还蛮不错,位置也是超跌的方向,以及消息面士兰微董秘朋友圈事件刷屏,带动了昨天市场早盘部分时间的炒作,算是个高低切换的不错选择。
跌幅上讲
主要还是碳中和分支的炒作,板块确实是退潮了。
坑杀,继续存在。
谨慎参与高位票博弈。

操作总结

持仓:金牛化工、鲁商发展
在昨天市场的涨停中,有不少都是前期强势股的反抽,所以选择金牛化工一方面是因为前期强势股有一定反抽的逻辑在里面;另外一方面是像鲁西化工、云天化这样一季报业绩预增后,一个秒板一个一字,市场给了比较高的溢价。
鲁商发展的逻辑在讲医美那段讲了,不再赘述。

每日计划

市场环境
量能再度缩量。
赚钱效应:一般
市场风向:机构
仓位控制:就算是炒题材的,也要开始控制仓位了

1、关于题材炒作节奏
预计今天还是在碳中和这边会有个资金的回流,主要是针对前期换手的品种,有调整的品种,另外没有先手的就不要去了。。
2、关于抱团炒作的节奏
抱团方向的炒作还是之前的说法,还需要震荡,率先走出来的是医药方向,猫之前加过创新药了,就不再加了。预计在这个位置还会反复,不会一下上去,抱团品种仍然需要继续震荡整理,空间到了,时间未到。
3、具体到操作
今天是清明节长假前最后一个交易日,昨天抱团和顺周期的方向基本上顺势一下冲高走人就是了,整体上的思路也是以卖为主。当然,这块提醒一个方向,大家可以看看最近一季报业绩预增方向涨停的票有没有什么共性,个人感觉拿着这些持仓过节是个不错的选择。
另外昨天看新闻,抖音计划在美国或者香港上市,市场给的估值已经超过4000亿美元,这可是超过当初蚂蚁的估值啊。。。有相关标的可以潜伏嘛?

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