白马股出现强势反弹

白马股出现强势反弹

这周比上周还忙,只能请大家体谅下。

今天大盘继续反弹收出四连阳,两市成交7492亿。

市场呈现二八分离,黄白线背离明显,指数上涨,两市下跌家数2800余家。主要是之前大跌过的白马股出现强势反弹。

从技术上看,市场依旧维持7000余亿量能,指数临近箱体震荡平台上轨,短期压力位。

目前的量能水平比较低,也有一定的清明假期因素,直接放量发力突破的概率不大,跌破箱体的概率也小,预期清明节前基本就是维持这个箱体震荡。

白马股出现强势反弹现在的关键还是在之后的市场风向。低估值、顺周期、成长股、大盘、中小盘,风会往哪吹。

目前出年报有200余家,绝大多数的都是大幅预增,这也正常,好消息要早点公布嘛,到清明节后就要有些艹蛋的消息了,我还等着看一些关注公司的年报,之前说了这次年报披露是严格的,审计签字是有连带责任,目前关注公司和预期相符,我会逐步调整仓位。

昨天说了下大体情况,今年两种力量对抗:经济恢复,企业业绩上升PK通胀预期和流动性收紧。

经济恢复,人均收入和企业业绩好转,整体利好消费和周期,但不是必选消费,不管经济好不好,口袋里有没有钱,你都要买油盐酱醋,所以经济坏的时候,必选消费是避风港。经济恢复向好时,主要利好可选消费,家电、消费电子、家居、汽车等;

白马股出现强势反弹通胀预期,原材料涨价,产品成本上升。这会降低企业利润,尽量从中找有较高品牌溢价、技术溢价,毛利较高的公司,需求恢复的利润可以消化这个成本;

流动性收紧,融资成本提高,尽量找现金流情况良好,融资需求较低的公司。

三个方向筛后,集中于可选消费里,预期消费需求恢复后业务增速较好,负债率较低,毛利率在同行业高的公司,其实这范围已经不大了。

我大概会在4月份做一次调整,低估值依旧会保留2-3成,另外6-7成仓位会选择上面说的方向。

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