A股三大指数今日集体收跌

盘面简谈:
A股三大指数今日集体收跌,市场全天震荡走弱,创业板指一度跌逾2%,两市逾3100股下跌,近60股跌逾9%,午后亏钱效应进一步扩大。行业板块多数收跌,有色、钢铁、煤炭等周期股大跌。
截至收盘,沪指跌0.93%,报收3411点;深成指跌1.12%,报收13607点;创业板指跌1.12%,报收2668点。两市合计成交7886亿元,北向资金今日净卖出71.84亿元。

后市看点:
今天60分钟、90分钟线都形成了底部钝化,时间上基本到了我们所说的一个月调整周期附近了,所以时间的调整规模是够了的。大家熬了这一个月,终于要熬出头了,调整终将会结束,新的上升也会到来。

操作提示:

一,急需一根大阳线

昨天,3000多家上涨;今天,3000多家下跌。昨天吃个枣,转头就挨根大棒。

最近,美股纳斯达克指数连续企稳,美债收益率连续下跌,按理说A股也该有个像样的反弹,但今天却又莫名其妙下跌。

如果非要说原因,可能有3点:

1)碳中和主线大幅调整,带动市场情绪退潮;

2)加息后的土耳其股市连续闪崩,引起市场恐慌;

3)电子烟新政带崩亿纬锂能,亿纬锂能带崩锂电池,锂电池带崩大盘。

仔细想想也能理解:A股经历了一轮大级别的调整,就如同一个人大病初愈。要想重新生龙活虎,还需要一段较长时间的休养生息。

从盘面来看,就是不断地“磨底”——拉不上去,但也跌不下来。

当所有人都被磨掉了脾气,这时候可能会有一根大阳线旱地拔葱。彼时,大家齐声欢呼——牛市,你可又回来了。

虽然现在行情低迷,但我感觉这一天应该不远了。

二,未来的机会在哪里

先来看张图:

意思很好理解:

1)被错杀的绩优抱团股未来会再度走强,甚至再创新高;而被抱错的股会,经历这一波打击之后,可能从此一蹶不振。

2)小盘股中,估值合理、业绩优秀、产业趋势好的将会强者恒强,继续上涨;而大部分被游资炒起来的小票,终究还会尘归尘、土归土。

所以,接下来可以关注两个机会:一个是被错杀的核心资产;一个是刚刚走完1浪的绩优小盘股。

1)核心资产方向

高端白酒、医疗服务、CRO、锂电池、光伏(逆变器)、军工等估值已经相对合理,近期明显比较抗跌。

如果接下来创业板能有一波5%-10%的反弹,它们应该会有10%以上的涨幅。

2)绩优小盘股

目前主要看好受益于经济复苏的线下消费,包括珠宝,手表,服装,家居等。

三,房地产是否会有大机会?

近期,我研究了房地产板块之后,觉得是有可能有大行情的。

逻辑1:虽然需求空间增速有限,但任何国家房地产都是支柱产业,中长期需求将趋于稳定。近期,房企融资三道红线,银行涉房类贷款两道红线、土地集中供应等一系列政策,都有利于行业的优胜劣汰,以及集中度的提升,利好万科、保利等大房地产商。

逻辑2:在一系列调控政策下,房地产将逐渐降低对杠杆的依赖,转而更加以来内生的增长,也就是谁能低成本地盖出好房子。那么过去的周期股,就有可能变成类似于制造业的永续成长股。那么估值逻辑就会发生变化,至少会改变目前极度低估的现状。

逻辑3:A股三大指数今年,在全球流动性收紧背景下,作为低估值板块会更受资金青睐。

这只是我的初步想法,欢迎大家拍砖交流。

四,证券股的异动

最近券商股频繁异动,引起了我的注意。

仔细分析后发现,主要因为上周证券公司股权管理新规落地。

这次新股中,最值得关注的是:降低主要股东的资质要求,净资产由2亿元降至0.5亿元,并且取消持续盈利能力和具备相匹配金融业务经验要求。

股权新规在一定程度上,有助于消除证券行业的并购障碍,以及引入具有协同效应的战略投资者。

从行业现状来看,具备分散式股权结构和多元化股东背景的券商经营业绩普遍好于股权高度集中的券商。

不过,现在还不能判断券商股是否能走出趋势性行情。

因为,券商要有大行情,一般需要两市成交量放大、流动性宽松以及业务创新等条件。

接下来还需要市场给予更多的提示。

五,高端制造业的历史性机会

最近,除了顺周期,碳中和之外,有一条暗线默默走强,那就是高端制造业,尤其是机床,比如欧科亿、华锐精密、创世纪等。

虽然我不建议大家现在去追高,但这个方向值得中长期关注。

经历疫情之后,全球经济复苏,意味着资本开支也会增加。

尤其是中国,随着中国经济从粗放式的增量时代进入到高质量发展的存量时代,新一轮资本开支的持续回升,且更加侧重于设备的更新升级和自动化改造,并且体现出高端化、自动化、国产化三大趋势。

其中,通用自动化板块是制造业投资复苏的弹性品种,具体包括机器人、激光、注塑机和机床等几个细分领域。

它们的逻辑各有不同:

1)工业机器人:后疫情时代机器换人加速,国产品牌技术进步促进进口替代;

2)激光:应用场景突破持续拓展增量市场,中低功率领域竞争白热化,产

品升级、原材料自制率提升叠加高功率激光器产品性能提升推动国产化进程;

3)注塑机:全球经济复苏出口市场有望扩大,格局优化龙头企业受益弹性更大;

4)机床:行业处于10 年大周期底部,大而不强未来有望诞生行业整合者。

后面我会持续为大家跟踪这个方向。

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