水泥板块整体来讲景气度还处于上行阶段

涨一天跌一天的行情已经习惯了,昨日上涨的板块今天变成下跌的板块,昨天下跌的板块变成今天上涨的板块。如此的轮动运行,整体还是比较健康的。

目前指数已经横向运行10个交易日,弱势行情当中有句话叫-“盘久必跌。”横的时间越长,若上攻,接下来大概率要再度探低。对于目前这种分化行情光看指数做交易的意义不大。

只要不碰高估值短期涨幅太大的品种,问题是不大的。
最近市场有一种说法,指数的调整或将是为了6月份7月份(百周年)的上涨做准备,从中线角度是最佳布局时间段。所以近期不要太着急,保持好心态,但如果有大跌记得敢于分批低吸!
股票实盘涨停直击解:水泥、光伏
水泥板块近期跟踪 >>
水泥产量:1-2月全国水泥产量达到2.41亿吨,同比大幅增长61.1%,创下了2016年以来同期的新高,导致产量大增的原因有两个,第一就是去年同期受制于疫情;第二就是经济复苏后基建投资力度释放拉动了水泥整体的需求。
水泥出货量:3月中旬,国内部分地区雨水天气较多,下游需求整体继续保持稳步提升态势,企业出货率普遍恢复到6-8成,部分区域可达9成或正常水平。
水泥价格:核心市场水泥价格大体保持稳定,少数区域继续震荡调整,上涨地区主要是江苏盐城、淮安、贵州遵义、云南文山;回落区域主要有江西上饶、赣州、河南驻马店、平顶山,广西桂林、湖南常德等地。

水泥板块整体来讲景气度还处于上行阶段,整体估值水平还处于低位,安全边际高。随着碳达峰和碳交易的逐步推进,减排是趋势,龙头成本优势相对较大,行业集中度将继续提升。傅哥一直认为的水泥四大金刚:中材国际、上峰水泥,冀东水泥、华新水泥。新添加一位金刚:福建水泥

光伏板块 >>
这里我们主要说一下光伏,我国光伏新增装机量已经连续7年占据全球首位,在整个光伏产业链的各个环节,我国光伏企业都有着领先优势。像是睿远、高瓴、易方达等明星机构也都参与了通威、隆基等企业的定增。

大家都知道,2020年开始,光伏行业的政策补贴结束,但是光伏行业的技术进步带来的成本降低已经真正实现了平价化,完成大规模的发电已不成问题。

翻了下数据,2019年全球光伏发发电量占全球总发电量的比重为2.68%,咱们国家是接近3%,德国等光伏发展比较领先的国家也才不到8%,照这样来看,光伏整体的空间还很大,根据数据显示,光伏的成长期还将长达20-30年。

根据《中国2050年光伏发展展望》,到2050年,光伏将成为我国第一大电源,将占据全国用电量的40%。和目前的3%相比同样具备10倍以上的上升空间。


其实光伏这段时间没涨不是因为在碳中和的地位不重要,而是光伏企业(尤其龙头)已经在去年涨了很多,比如隆基股份,去年3月下旬开始到今年2月已经翻了4倍多,所以现在面临估值修复也是很正常。只要行业趋势在,调整调整还是一条好汉。

光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”。凡是点了“在看”者,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“光伏”这几个字,就会蹦出答案。
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该龙头股 今日强势缩量调整,继续低吸高抛!
1)我国细分领域具备世界竞争力的企业,业绩增速逐季递增;
2)现金流为王,预收账款占比为国际工程之最,对外部融资依赖程度较低;
3)上市以来分红稳定在30%左右;股东数量持续一年在减少;
4)具备巨大成长潜力:收购方案增厚,重组价值突出,产品涨价首即;
5)国资委控股,中外合资。对标国际估值展望千亿,保守估值500亿左右;
6)技术层面分析:主力高控盘,周线揉搓,放量龙抬头趋势,涨停复制模型,筹码双峰密集且稳定。
上周末选了一批中线股池,4月中线还正在精选中,最多1-2只。敬请期待。
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