港股比亚迪

港股比亚迪简单说下本周指数表现,上证跌1.4%、深成指跌2.09%、创业板跌3.09%。

如果从年内高点算(2月18日),上证跌约8%、深成指跌约16.5%,创业板跌约23%。

也就是说,从技术面看,回调超过20%的创业板已经进入所谓的技术性熊市。而这轮回调的主力是年前抱团的白马蓝筹,连茅台都已经进入技术性熊市,更别提一些已经回调超30%的大白马了。

现在市场更关心的不是何时来一轮暴涨,而是何时真正企稳,然后来个中期(2-3月)的修复筑底。

简单说,3月9日的低点是否能成为年内低点,或者说上半年低点,目前依旧是需要打个小问号的。

经历了周五的大跌,周末还是有不少利好,我们一起来看看:
一、央妈H长:货币政策处于正常区间,在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间。

另外,提到碳中和表示:实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。

点评:提供流动性和合适利率水平方面具有空间,也就是说不管是放水还是收水,现在央妈完全可以根据市场情况适当调整。再直白点理解,后市大A系统性风险应该比较小,毕竟央妈都已经把话说到这份上了。

这里再啰嗦下,碳中和的本质是清洁能源,也就是主线依然是新能车、光伏、风电、核电等。

二、村长:“只要没有过度杠杆,就不会出大事,关键是要有一个合理的资金结构。”

村长特意出来安慰道:市场波动很正常,我认为,只要没有过度杠杆,就不会出大事,关键是要有一个合理的资金结构。这几年,我们深刻汲取股市异常波动的教训,关注场内场外、境内境外、各类市场主体,坚持看得清、可穿透、管得住,通过一系列措施控制好杠杆资金规模和水平。目前,A股市场杠杆风险总体可控。

点评:是不是感觉又是熟悉的“老乡,别走!”喊话。但是,从本质看,今年的A股和16年的确实完全不同,以往是杠杆惹祸。现在更多是抱团资金年前赚太多了,而不是杠杆推动的。

还有,村长提到“部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素”。

老钱的理解是,这是骂内资太怂,毕竟A股是我们的,太在意外围的一些动态,有点舍本逐末的意思。

三、下周解禁市值前十个股
下周解禁市值超20亿的有:药明康德、大唐发电、雪天盐业、彩讯股份、南新制药。这5只个股3月以来分别上涨-12.09%、22.94%、-1.80%、-6.25%、-10.71%。

数据显示,参与药明康德定增的机构浮盈21.30%,参与大唐发电定增的机构浮亏-10.62%%。

四、高瓴资本
我们来看看高瓴资本最近一些定增持股的表现:
1、港股比亚迪
2月18日,高瓴资本2亿美元参与港股比亚迪股份最新一轮定向增发,认购价格225港元/股。按照最新的比亚迪H股的收盘价184.8港元/股的价格计算,高瓴资本目前浮亏近18%,约合3600万美元,即超2亿元人民币。

2、隆基
高瓴去年158亿元以成本价70元买入隆基股份6%股权,目前从高点回调以来,浮盈缩水超100亿至20亿。

3、华大基因
2月份,高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与了华大基因的定增,发行价145元/股。目前累计浮亏近1亿。

值得注意,周末张磊在中 国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示,在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照“碳中和”技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。

要说高瓴资本因为重金已经布局了新能源车、光伏所以唱多也行,要说知行合一也行。

论抄作业,老钱认为高瓴资本的作业确实比很多机构更值得去借鉴。上面的个股,高瓴资本定增价格并不便宜,有个托底作用。

新能源这个方向目前估值来看都不便宜,赛道来说想象力很大,行业肯定是没问题。除非是押错了公司,所以如果你对公司把握不好,一些相关ETF可以持续关注。

结语:央妈和村长都已经发声了,短期我们依然可以乐观看待市场。但是,市场的情绪目前依然是空头强于多头,所以此时控制好仓位,留住子弹才是最关键的。

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