翔宇医疗787626

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上证50(510050)-1018
深证100(159901)-1415
沪深300(510300)-1086
中证500(510500)-515
创业板指(159915)-1721
3月19日(周五)保持空仓。仓位:0%。
周四指数表现如昨所说:反弹概率仍在,也仍然是创指和深100占优。
放大周期来看,行情还在尝试着走B浪,还在“横”,方向选择终有时,拭目以待。
例行结尾:
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昨晚的大事(美联储货币政策会议后的表态)给出了一个不差的结果。美联储最新声明重点主要有下面几个:

1. 上调经济和通胀预期。预计今年物价上涨速度将超过美联储2%的目标,达到2.4%,随后将在2022年回落;

2. 虽然经济预测改善,但长期还是会维持零利率不变。美联储主席鲍威尔认为只有看到更实际的通胀(预期不行,要看到实际的,如持续维持在2%上方),才会考虑调整资货币工具的使用,特别零利率不会轻易调整。
本次会议虽然并未调整资产购买计划,但鲍威尔对是否延长SLR豁免保持沉默,未来数日将围绕SLR发表最新通知。

3. 加息预期前移了。虽然美联储所有成员均预计2021年维持零利率水平不变,但但美联储成员们整体的加息预期时间在迁移。

简单来说,就是美联储就算看到美长期国债收益率上涨多猛,他们都认为只是暂时的,后面都会回落到安全位置,通胀没有大风险前他们不会加息。受到美联储鸽派声明影响,昨夜美高估值的抱团科技股在声明后有明显反弹,美元指数也回落了不少,推动大宗商品价格走高。

昨日已有反弹趋向的A股核心资产,在接到大洋那边抛来的利好后,也再有强劲表现,不过今天相较昨日有明显的轮动上涨态势。

虽然昨夜华尔街对美联储的声明给出了正面的反馈,可仔细看上面的声明,你会发现有一个明显的风险点:加息预期都在提前了,面对通胀飙升,美联储不会在近期马上加息,但是否会缩减QE(量化宽松)规模呢?

昨夜夜报里提到的SLR就是流动性投放工具的一种。近期SLR是否能延长的通告还是像一把达摩克里斯之剑悬在全球资本市场的上方。

这不,A股刚收盘,美长债收益率又开始拉升了。美国30年期国债收益率升至2.5%上方,续刷2019年8月以来新高。美国10年期国债收益率站上1.7%,为去年1月以来首次。

这次又迅速拉升的原因是,全美范围达到1亿剂新冠病毒疫苗注射目标,将比之前预计的节点足足提早了六周。而这注射目标正是拜登曾经作出的承诺。市场担忧疫苗注射进度超预期将使经济复苏超预期,从而让美联储维持量化宽松多了许多不确定性。

与之相随的是,美纳斯达克股指期货也出现了明显跳水。

市场的担忧还不止上述这点。

今天另外一则消息在中期可能会带来更大风险,那就是巴西央行竟然在这个时候将基准利率大幅上调至了2.75%(加息),高于市场预期的2.50%。大家都把目光投向了美联储的声明,巴西央行的这个超预期动作有点被忽视。

为什么说这个动作暗含了一个潜在风险点?你要知道巴西现在还是一个身处疫情水深火热中的国家,而且南半球才刚刚进入秋天。在经济恢复难度还挺大的时候选择超预期加息,这是多么迫不得已的决定。

那为什么又要做出这样的决定呢?我想只有一个原因,就是要在欧美等国家加息预期开始愈加强烈的这时去稳定外资,不要让资本外逃,否则仅依靠国内资本怎么去度过难关…可这也实在会让本国的实体经济有点饮鸩止渴的味道,后面如果不能在短时间内度过经济难关,也许会引发一次更大的危机。

但这也只是臆想,事情还远着呢都说不准。

最后说下盘面

今天市场核心资产有轮动反弹,昨日反弹较好的锂电板块休息,消费、医药、光伏、军工、大炼化都有较明显的反弹趋势。

但受到外围影响,资金做多决心还是不够,没有放出量能。这里还是美股抱团方向能不能持续挺住,不然目前脆弱的核心资产们可能又要波动。哪天核心资产们遇同样利空没啥反应了才能说明是真正的钝化。

由于近期逻辑实在受外围扰动很大,所以核心资产近期并不是最优的中期做多方向,顺周期相对核心资产而言走势更稳,中期逻辑更顺。目前顺周期还在演绎全球疫苗接种量增多,出行限制解除的出行链方向,尾盘航空方向也再有异动表现,出行链有回调依然值得关注。

这两天顺周期小高潮回调,碳中和高潮后低位新分支轮动,短线资金又不愿意去进攻套牢盘较多波动较大的核心资产方向,次新和高送转题材被热炒,但注意这仅仅是过渡题材,后面主线再回归时,过渡题材就会马上让位了。

最后的最后,今天造纸板块大涨,给大家科普下逻辑,其实和盘面上涨幅较大的化工、家居板块一样是一季报业绩预期逻辑。近期造纸板块的回调主要是因为两会平抑纸价提案、纸浆期货高位盘整以及进口木浆现货价格小幅下调,市场觉得价格涨不上去了。但今天一纸涨价函打消了市场的担忧,国外纸厂开工率上升,国内纸张供给不足,纸企只能被迫提价。这是全球顺周期需求复苏的的涨价逻辑。

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