天士力的现代中药大逻辑

今天上涨家数1906家,下跌家数2144,上涨平均值是+0.12%,赚钱效应平平,最强的是价值风格,个股和抱团股都在分化。

昨天提到的交易策略:

周二那个3328的底部,差不多被夯实了。但是也要明白,真正的底部是走出来之后,人家才知道是底部,从来没有人能提前断定这里是底部,关于市场的底部,我们都是基于经验判断做出的合理的假设而非论断。事实上这么大一个大级别杀跌的底部,需要时间来验证,至少需要2周的时间去震荡消化。在这中间要注意交易节奏。

作为交易员,我们的交易节奏是建立在对市场整体环境和风格的假设之上的低买高卖,这也是交易员的一个核心能力。我做出的假设就是如果美股没有特别大的波动,3328或者3300点以上就至少是一个2周到1个月的底部,每次试探这个底部可以分批抄底买入。

2021年2月8号国证2000的6366是个月线级别的大底,可以寻找优质中小盘大胆布局;未来价值风格会从钢铁有色铺开,例如保险基建都在其中;年报1季报是检验抱团股成色的时间窗口,市场会开始挑抱团股的毛病,之前一直涨的时候有些问题会淡化但是现在不是了,回调40%后一些抱团股但是进入了相对合理区间,但是依然不便宜,抱团股走向分化是必然。

从主流板块上看,四傻今天表现不错,抱团股出现分化。尤其是食品饮料,以跌为主,其中核心贵州茅台跌1%,医疗股中爱尔和通策今天微涨,盘中振幅较大,一句话总结:抱团股经过3天,已经过了全面反弹的窗口期,现在开始分化,操作难度在加大。

今天电力板块集体涨停,消息面上,发改委秘书长赵辰昕提出电力行业要推动全国统一的电力市场体系建设扩大电力现货交易试点重点围绕实现碳达峰碳中和目标加快建设全国用能权碳排放权交易市场完善能源消费的双控制度完善清洁能源协调有序发展的体制机制。

资金炒作电力股,底层逻辑还是资金在转向低价、低估值风格寻求突破口。接下来这个方向值得重视,比如被我压制许久的基建股,这时候补涨一波也十分正常。

美债收益率新高

美债收益率新高,现在已经突破了1.6%,纳指期货和恒生科技指数今天大跌2%,再次提醒高估值抱团股的风险,尤其是估值受益于贴现率下降的那部分股票

类似这种。。

这个关键指标如果继续上行,就会加速市场风格的转化,四傻就会真正崛起。

公司点评:天士力

昨天天士力修改了年报披露时间,从3月30日到了4月24日,我今天特地和公司沟通了一下。公司回复说是审计工作还没有完成,以前也出现过这种情况,天士力生物的上市在正常推进中,问到股价时回复说是长期价值的底部。另外普佑克在三四线招销售,也是为了脑梗销售的提前准备工作,看来公司对脑梗挺有信心。

天士力的现代中药大逻辑目前没有受到大资金认可,还处于展望阶段,目前是公司经营底部,千辛万苦过来了,三季报数据不错,需要年报和1季报继续确认,另外天士力生物是否上市成功,坦白说我已经不在乎了,主要不利之处就是一直会受中药集采压制,估值可能很难起来。

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