京东方A

京东方A 本周仍然在两会周期,上半周大盘从周一开盘便展开大幅调整,连跌三天,连破重要关口,令市场胆寒,周二大跌当天共享哥复盘文章提示大家“准备子弹、刺刀上枪,不要再盲目割肉止损”。

两会周四正式闭幕,多头开启大反攻,大盘周四一根79点阳线止跌回升!短线反弹还有预期,不过空间较小,下周需提防拐头二次探底风险!

美债收益率波动影响市场情绪,核心资产连续下杀拖累指数下行,不过本周两会关键词“碳中和”继续迎来大爆发,可以说是“碳中和周”。

碳中和主题(环保、水泥、有色铝、钢铁等)核心股,一个是中材节能,另一个是华银电力,共享哥在周三复盘文章点评中材节能提示有二波行情预期,周四、周五连续两天涨停!

本周消息上,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场进一步催化了市场做多碳中和的热情,结构化行情特征突出!

不过本周大热后,下周预计碳中和将有所降温,注意高位股回落风险。

今天文章主要聊两个内容:

涨价永远是板块和个股上涨最好的催化剂!

1)分享一个景气度较高的行业。

2)挖掘一个周期细分领域涨价机会。

>>一个高景气度行业<<

近期液晶(LCD)面板行业景气度持续上行,预计TV面板涨价态势将延续至2021三季度,行业景气有望贯穿全年,随着面板行业洗牌结束,行业周期性逐渐减弱,行业盈利能力逐步提升,面板龙头将持续受益。

LCD面板行业三个核心逻辑:

1、从需求端来看,TFT-LCD主要下游应用为TV、Monitor、Notebook等。其中,TV大尺寸化是推动TFT-LCD需求提升的主要动力。面板供需紧张将贯穿2021全年,预计LCD涨价将持续至2021三季度。

2、京东方A从供给端来看,全球面板产能持续向中国大陆转移,预计2021年中国大陆大尺寸LCD面板产能将占全球68.2%,国海证券判断未来几年全球LCD产能将没有明显增长。

3、从面板价格来看,考虑到玻璃基板和驱动IC缺货仍在持续,叠加面板需求端淡季不淡,整机厂库存水位持续偏低,TV面板涨价将延续至2021三季度,液晶面板供需紧张贯穿2021年全年。

由于国内厂商扩产导致的LCD周期波动也会因此逐步弱化,最后的行业赢家有望迎来行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利,行业估值中枢有望逐步提升。面板龙头将持续受益,利好TCL科技、京东方A等。

>>一个周期股细分领域的涨价机会<<

事件:瓦克宣布全球涨价20% ,107胶等有机硅产品价格拉涨13轮。继信越、陶氏宣布大涨有机硅产品价格后,瓦克宣布上调全部有机硅产品价格,从四月起发货的所有产品,涨幅在10-20%不等。

此次价格调整针对包括硅油、有机硅乳液、硅橡胶、硅树脂、硅烷、硅烷封端聚合物和HDK®气相二氧化硅在内的瓦克所有的有机硅产品系列。

目前,瓦克在华生产基地分别位于江苏的南京、张家港和广东顺德。其中,位于南京的世界级聚合物综合生产基地,投资约2亿欧元(含2020年产能扩建新投资)。

瓦克与道康宁在张家港共同建有世界级有机硅综合生产基地,占地面积达100万平方米,是全世界最大、最先进的有机硅生产基地之一。

有机硅涨价逻辑有3点:

1、三月室温胶进入需求旺季,外加国内经济增长动力较强,春节前受高位价格回落影响下游备货较少,春季行情复苏备货操作下导致国内有机硅市场价格掀起了一股大涨风,国内有机硅企业主要封盘操作为主,当前部分报盘企业报盘高位。

2、京东方A有机硅下游需求十分广泛,从下游终端消费结构来看,消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。随着疫情的缓解,地产、汽车、纺织等行业的复苏将进一步促进有机硅需求,预计未来几年增速将保持在 8-10%。

3、有机硅产业属典型高能耗行业,碳中和目标或将限制产业供给,推高其价格,从该角度来看涨价逻辑或具有长期性。

4月份,蓝星星火25万吨/年装置预计停车35天进行检修计划;而国外企业由于受公共卫生事件影响,开工率普遍偏低,以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供应持续偏紧,也同时加剧了国内供需紧张的局面。在预期供应短期减少之下市场采购心态积极。

目前4月份企业预售订单良好。共享哥预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能,利好有机硅行业龙头企业新安股份、兴发集团、东岳集团、三友化工等。

注:再好的逻辑,也需要结合大盘方向、主力资金动向、个股走势做判断。以上内容仅是共享哥分享的逻辑,仅供学习,股市有风险,入市需谨慎。

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