600030 尾盘再度冲高

600030市场经过连续一周的调整,如期迎来了“久违的普涨“,抱团股延续反弹态势,大基建摇旗呐喊;有色资源全线复活,“碳中和”概念股继续高歌猛进;沉寂已久的半导体午后直线拉升。但普涨之后必有分化,唯有把握核心方向,才能抓住这一波机会。图片

今天给大家说说如何把握优质资产回调后的买卖点,建议大家认真看完。

昨天强调过,指数已经进入了超跌区域,短期会延续震荡筑底,眼下就是不错的选股和布局阶段。所以,从中线视角出发,以下三个角度值得去参考。

第一、在被错杀的优质个股中寻找参与机会

这一波下跌由于抱团股面对强赎而导致的下跌,其中不乏优质个股也被无端错杀。但投资可不能因噎废食,笼统一面盖全,这一波下跌的抱团股里面有一部分是必须跌,需要跌,需要用下跌来消化估值。但另一部分,净资产增长率连续五年稳步增长,而估值只有25倍左右的优质股也被这次下跌脱下了水,这类股被市场先生错杀,一旦市场企稳,股价就会进行快速修复。所以,仔细寻找这类优质股,他们值得投资。
第二、寻找低位蓝筹的修复机会

2月份的600030社融数据远超预期,其中信贷增加了1.36万亿元,为2002年以来同期最高增量。这个数据说明货币宽松并没有收紧,两会也强调了货币政策的稳健型和灵活性,所以上半年仍围绕货币宽松去寻找机会。货币宽松、信贷数据走强最受益的就是低位蓝筹,尤其是建筑,建材600030,水泥,钢铁,航运、港口这类低位蓝筹股都将迎来一波不错的补涨走势。大金融也会在受益之列,尤其是银行、保险和证券。

第三、寻找政策预期的高景气产业机会

刚过去的一二月份,两个月内新发基金的募集规模超8000亿,按照证监会规定,新基金需要三个月建仓至少60%仓位去算,也至少需要4800亿资金入场。这类资金有一部分会进入低位蓝筹打个底仓保证净值的稳健。另一部分,必然进入高景气的行业,以博取超额收益。600030眼下高景气行业就是两会政策中的受益板块,如受益于“碳中和、碳达峰”的“清洁能源、特高压、风电、核电”;受益于强军练兵的航天军工;以及受益于解决卡脖子问题“种业、工业气体、和半导体”。

所以,中线投资者们,选好方向和标的耐心持股即可;短线朋友们,主意今日普涨之后将迎来分化,上方3450点附近有压力可以在低位震荡的过程中寻进行合理的高抛低吸。

A股真的有一套自己独立的节奏。

前夜美股纳指大涨,A股创业板指昨天高开低走;昨夜美股纳指高开低走,600030A股创业板指大涨,虽然午后盘中有回落,但尾盘再度冲高。

这种现象只能说明,现在A股相比美股体质要脆弱许多。只有看到特别确定的反转信号,做多的力量才敢逐渐开始尝试,所以我们看到这两天的反弹都是缩量的。资金还在亦步亦趋地试探。

前夜美股纳指大涨,A股老抱团方向多头对反转将信将疑,先试试。昨夜大涨后的美股立住了,没有掉回去,长期美债收益率这个当下市场核心矛盾也立住了。多头今天开始有更多的信心组织起了进攻。

刚出ICU的老抱团方向容不得再来半点利空。

……

关于这两天美股抱团股和A股抱团股为什么能反弹,我在前天夜报《什么能救现在的市场?》和昨天夜报《今晚,又要屏住呼吸》中连续进行了说明:只要美股近期核心通胀不快速飙升,只要美债还有投资者能来接盘,只要表征的美债收益率能立住不往上飙了,只要更表征的美股纳斯达克指数能领先反弹。那么A股抱团股就有了继续反弹的强心剂。

昨夜我提到需要担心的事件都传来了好消息:

1. 美国2月季调后CPI环比上升0.4%,预期为0.4%,数据发布后美股股指期货就短线拉升;

2. 380亿美元10年期国债中标收益率为1.523%,需求略弱于预期,但市场buy in了这是个好消息,10年期美债收益率出现了回落。

而今天大涨的盘后,来自咱们国内的好消息也来了:

1. 领导说,我们没用所谓的量化宽松,为何需要“急转弯”;

2. 三个百亿级主动权益基金,放宽了大额申购上限。

现在的A股抱团方向如果要走V型反弹,只能被一个又一个的好消息像推土机一样推上去。中间一旦来个剧情小反转,都有可能马上调转车头,来波二次寻底。这种行情节奏我们只能写好剧本,盯着核心矛盾,边走边看。剧情反转有多大的可能性,我们就用相应的仓位去应对。

……

说回今天的行情,

其实今日市场最靓的仔并不是老抱团方向,而是“碳中和”这条市场新主线,两会都结束了,这个本来是两会预期方向还能走强是大超预期的。“碳交易所”、“水泥”、“再生铝”这几个昨夜有利好的板块领涨,许多相关板块都跟了,后面这条线资金可能会持续挖掘新方向进行轮动补涨,重点关注。

另外在“碳中和”耀眼光环下,“顺周期”这个2021年大主题主线多个细分板块分支今日也非常强势。包括资源品的有色板块,受益利率上行周期的银行保险板块,国际出行链的航空机场跨境游板块等。

特别是有色板块中的工业基础金属铜、铝等,今天特别地亮眼。给大家解释下他们超预期大涨的原因,主要3个因素:

1. 同时归属“碳中和”主线,碳排放限制影响供给侧产能释放;

2. 美元指数下跌,美债收益率下降,全球定价大宗商品又有了放水刺激;

3. 最重要的一点,传闻拜登马不停蹄要推出基建刺激计划了。

“顺周期”作为大主题,中线依然是重点关注方向,故事还远未讲完。

最后聊下老抱团方向,可以说当下A股的脆弱就来自于老抱团的脆弱。毕竟是近期领跌方向,上方套牢盘还不少,要连续上涨是特别难的。如果抱团方向有持续利好刺激,剧情更大概率会是轮动上涨的剧本,比如前面锂电医药反弹较好,今天白酒医美就带起了节奏,后面有可能就是别的前期抱团板块也来涨一涨。

总归来说,上面这三市场大方向其实更好还是选择市场新方向,而非老方向。因为新方向更有预期差,持续性更加确定可展望。对老方向的预期不能太高,否则脆弱的它翻身不成翻脸的时候会特别无情。

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