航发动力

今天大盘高开高走,三大指数均涨超2%,钢铁,水泥,有色等周期板块大涨,碳中和板块大涨,航发动力半导体板块午后大涨。北向资金净流入近100亿。

我在前天说我快坚持不住了。不过我当时做了个决定,对看好的成长股要越跌越买,我设定了补仓的价格,这两天它们都还没跌到补仓价格就反弹。对于好公司好股票,在估值合理范围内要越跌越买才赚钱!
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有人问我说机构抱团股还能像春节前那样暴涨吗?我说你还想再来一次股灾吗。这次股灾就是基金抱团的瓦解造成的,谁都不想再重蹈覆辙。估值合理,航发动力还具有成长性的白马股以后还会创新高,但是怎么也得经过一年半载的调整和洗盘,不会马上就涨上去的。

低估值、低市盈率,将成为上半年的主线。

最近涨的好的顺周期、化工、有色、银行保险,以及碳中和等各种板块,逻辑各不相同,但是本质只有一个,那就是低估值,低市盈率。

今日复盘和行业分析:
1.半导体
今天中午一条爆炸性消息传来,半导体板块大涨。

中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

终于等来一个明确的信号,两国要开始交流贸易限制问题了。这将是贸易战的破冰之旅,堪称国际级利好。

网上各种评论,说利空国产替代,利空国产设备等,从目前的消息来看这些分析都是猜测的。但是不管怎么样,只要放开限制肯定利好芯片制造,最利好中芯国际。

中芯国际,近期利好不断,订购12亿美元的光刻机,中芯国际14nm良率追平台积电,部分成熟工艺订单已排至明年。半导体这块最确定性的就是中芯国际,我一直讲港股中芯国际,今年以来比机构抱团股强势,今年肯定涨得比茅台好啊。

2.业绩炸裂
2021年,到目前发现的业绩比较好的是化工、家居、面板,航发动力以及业绩反转的银行。

化工板块,之前讲的中泰化学,云图控股,海利得,航发动力新凤鸣等,都是业绩反转。广汇能源,昨天发布一季报,也是化工产品涨价,航发动力业绩反转,今天跳空高开涨停,这是今天最新的跳空高开。今年一季度业绩最好的肯定还是化工。

双星新材,预计一季度净利润2.46亿~2.63亿,同比增长180%~200%,业绩炸裂,公司做光学材料,新能源材料。
扬杰科技,预计一季度净利润1.22亿~1.39亿,同比增长120%~150%,业绩炸裂,公司是功率半导体,说明这个板块业绩也是继续爆发的。这两只股票明天都有可能跳空高开涨停。

分众传媒,今天突然大跌,据说是线下培训被叫停,分众传媒躺枪了,教育类广告也是分众传媒的一个收入来源。但是这样的逻辑不通,线下教育被叫停,不见得就没有广告。今天内资机构砸盘,国内机构散户化,听消息炒股,太幼稚,被外资抄底5亿。我也认为是好的抄底机会。

碳中和,近期比较强的是电力,电解铝,钢铁。最强的应该是铝,短线龙头关注一下天山铝业。

短线看好天山铝业,成长股看好志邦家居、中泰化学、云图控股、海利得、拓邦股份等。

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