银行股与上证指数同步 军工股长线逻辑不成问题

上证指数,2月份创了5年新高,已经不是低位逻辑,而是预期它继续走强,回调应该是有限度的,高配上证指数相关的股票

短线14天下跌了10.8%,从幅度和速度来讲,不及2018年的3次下跌,这个正常,因为2018年是熊市。而且这次回调也强于2019年和2020年的3次急跌,今年应该强于2019年。但今天跌破了3400点,预计这次调整大于2020年9月,这次跟2019年4~8月或2020年1~3月,是同一级别调整,现在是第1小波调整,反弹之后,还有第2波下跌。

创业板没有跌破2018年10月以来的上升趋势,但问题在于这波下跌的速度太快,仅次于2015年和2016年1月。低配创业板相关股票,留意创业板反弹的力度或者是否跌破趋势线。

留意今天小盘股短线补跌,指望小盘股一枝独秀是比较难的,今年如果有明显的分化,预计是行业板块间的分化。

券商与上证指数,长线几乎完全同步。今年直接炒股的股民有可能会胜过基民,即使不一定是常态,但也会利好券商。

目前手头券商股仓位有点重,等待反弹置换一些出来,现在还不急,这会市场是同步的。

银行股也与上证指数同步,更强势且波动更小,求稳的部分可以配置银行,持有期也适合长一些,计划增加银行股仓位。

周期股与上证指数同步,稍弱一些。周期股的波动较大,适合做一点波段。

军工股其实也跟上证指数同步,只是去年涨幅较大的板块,现在基本被通杀了。

军工股长线逻辑不成问题,等待重新加仓的时机。

芯片股与创业板指同步性更强,目前看需要等创业板企稳。

也不能把创业板一棍子打死,包括我仍然保留了券商板块里的互联网券商。

早些年在证券公司上班的经历,让我感觉到现在要讲些心理疏导的内容。虽然最近跌幅很大,但我觉得今年投资难度并不大。

主观来讲,也就是对自己来讲,今年不会比2017年难,2017年是市场开始头部化、长线化风格的第1年,而且手头操作的是上亿的资金,完全是懵逼状态,以至于担心自己会被市场淘汰那种。今年则不是的,至少自以为,知道市场在发生什么,以及怎样去应对。通过风控措施,将仓位降至60%,后面不管是下跌还是反弹,都可以比较从容地应对,现在就是坐等反弹。我把自己搞定,才能去疏导别人。

客观来讲,今年不会比2018年难,上证指数和金融周期股有明显的机会,以至于不需要分析如果出现2018年的情况,会如何如何。

关于基金,明天继续定投指数基金,这是值得推荐的理财模式。至于主动型基金,我研究不多,但我在基金这行也有些年头了,至少有一点是明确的,如果说“因为白酒还要跌,所以要赎回xxx基金”,类似这种逻辑肯定是不对的,因为要是有这个判断股票的能力,就不需要大量去买基金了,自己炒就好了。而如果是选择了相信基金经理这个人,就是用人不疑,疑人不用。

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