000070股吧 龙头战法应该又变得非常暴利

000070股吧 抱团年前涨的有多猛,现在跌就有多猛,被抛弃的题材问题公司跌的有多猛,现在上涨的就有多猛,真可谓风水轮流转!

当大家都一致认可要去做价值投资时,正是基金出货最好时机,买盘汹涌,年后价值投资普遍快速回调30%左右,而所谓的垃圾股短期涨幅一倍多,市场风格已经完成切换,赚钱效应变成了题材炒作,短线超跌低价热点。

多信源显示:抱团可能处于拐点状态,特别是国有股方向的抱团票。大致方向是高位减持,补充社保、养老,最终基民买单;树不能长到天上去,我们股市设立的初衷还记得吗?手上重仓抱团票以及基金的,脑子里多一根弦

牛年可能是指数的小年,个股的大年,方向比努力重要。

过去一两年的牛股,今年会比较难受,连续走弱三年甚至更久的中小市值困境反转以及成长票,叠加政策、风口,可能会出一堆N倍股。

这周市场指数暴跌,情绪个人感觉还是很不错;这种现象,其实就是赚钱效应的一个转移过程,从去年年底到今年春节前,其实赚钱效应都集中在机构抱团方向,超短很难,有时候指数大涨的时候超短都吃面,但春节后,抱团方向开始瓦解,超短在初始阶段也是跟随释放亏钱效应,真正的分离其实是在这周。

也就是这周市场出现了一个现象:抱团趋势把指数带的暴跌,但真正意义上的超短人气方向的赚钱效应却非常好,而从经验上来说,这种纯粹的风格切换带来的赚钱效应的转移,一旦完成,短期内都不会改变,所以未来一段时间,我个人认为超短的机会多多,大家要好好把握,龙头战法应该又变得非常暴利。

指数角度,周五探底回升,指数的短期底部已经完成,下周指数应该不会再继续暴跌了,最弱也是横盘形式,而反观本周,指数暴跌的情况下,情绪依然不错,那如果预期指数不跌了,情绪应该更好,所以下周总体预期偏乐观,下周市场情绪很有可能进入新的主升周期。
风格一旦完成转换,短时间赚钱效应有了后,不会一下再去改变,那么接下来目光就放在题材股炒作上,而抱团股反弹也是卖出机会。

000070股吧当下是两会窗口期,也是年报披露期,还是市场流动性收紧信号的观察期,这三个方面的变化会主导近期市场走势。

两会“十四五”规划是核心方向,除了城镇化率的提升、粮食安全的重要性以外,碳中和、碳达峰的目标,新能源汽产业的痛点解决,数字经济发展的推动等,都可以明显观察出在科技创新等板块,逐步由概念题材走向业绩释放。“可关注国防、城镇化、粮食安全,也可关注军工、乡村振兴、以及大农业板块。”

从两会政策利好角度看,国防军工、种业、半导体、新基建、新能源等板块的机会可能更多一些,这些板块个股走势受两会政策指引的影响比较大。

其次,在对货币政策的认识上,各方的看法也截然不同。近期美债受各种因素影响,收益率有所上升,这不但引发了对通胀的担忧,还联想到美联储是否会较快地结束宽松的货币政策。在国内,节后央行在货币投放上按惯例没有采取大的动作,银保监会的负责人还提到了贷款利率存在上升的可能,这些也被一些人解释为货币政策将收紧。但与此同时,也有人根据对高频数据的分析,发现现在的主要问题仍然是经济增长动力不足,而不是通货膨胀压力显现。在这种情况下,各国央行的注意力只能集中在刺激经济上,不存在收紧货币政策的可能性。而基于不同的看法,有人认为今年股市不会有大行情,也有人坚持认为会出现全面牛市。两种意见的交锋,也就令大盘难以形成趋势,只能是宽幅震荡。

从长期来看,白马股是我国各行各业中业绩优良的好公司,每一轮调整都是抄底的时机。经过调整之后,有利于白马股走出慢牛长牛的走势。

此前很多人认为,抱团核心股除了业绩稳定,还有就是“以大为美”,特别是如果注册制全面推行以后,大公司大企业倒闭退市的风险要小得多,现有的袖珍企业很可能遭遇“突然死亡”。这其实是另一个忽悠人的理由,五大行和“两桶油”大不大?都是筹码供给的巨无霸,也几乎不可能退市,业绩也算稳健,这些巨无霸股价一直在底部挣扎,机构怎么不把它们当“各种茅”做?很多人真以为机构会喜欢2600元的茅台?其实他们喜欢的是200元到2600元的上涨过程,喜欢3000亿市值到30000亿市值的增值过程,真以为2000元以上的茅台还是机构的最爱?怎么可能!就算券商机构给出3000元的目标价,大家可以算一算,如果在2500元买入,也就20%的上涨空间,这点涨幅机构真的会趋之若鹜?

当然,现在对机构落井下石也没必要,机构有自己的活法,000070股吧中小散户和游资有自己的套路,各自都是为了自己的核心利益,道不同不相为谋,不用相互诋毁。毕竟机构特别是公募基金是“专业选手”,基金收益率和基金经理的收入不会直接挂钩,但收益率上涨了排名靠前了,基金的规模就容易做大,做大以后基金的固定管理费用基数就大了,基金经理可分配收入也就多了。

所以,看好短期市场阶段性调整的接近尾声,这里短期反弹可期,可适当进行个股博弈,尤其是5G、半导体等重要会议的相关概念股,而对于银行、中字头等具备估值优势的品种,还可继续跟踪。此外,低位业绩支撑的标的,都有逢低潜伏的机会。

总体上,节后市场的下跌,主要源于情绪担忧的干扰,情绪担忧来源于国内还国外,国内主要是流动性边际收紧趋势下的承压,海外主要还是美债收益率波动对市场的干扰,但这都不影响市场牛市格局的本质。当前的整理仅是牛市格局当中的自发行为,也是阶段性的外因干扰下的正常的风格调整。随着海外疫情逐步的稳定以及国内上市公司盈利的回升,市场整理的态势也有望逐步告一段落,进而迎来新的上行趋势。

低估值板块中银行、地产、建筑建材、交运板块等低位板块正在修复,如果未来能承接业绩端的支撑,板块的行情可以走得更为持久。对于疫情控制带来的潜在机会而言,未来需关注有色、化工中需求在海外并且供给端容易出现问题的品种,相应个股行情应可以走得更远。未来应更关注海外复工复产下,出口的恢复情况,涉及海外生产需求中间品及设备的公司将持续受益,建议在电子、化工、机械设备板块中寻找去年疫情原因对海外出口冲击较大的公司。在主题机会方面关注半导体、军工。

当前到四月,市场仍处于向上窗口,建议趁着调整,逢低布局准备反攻:1、全球经济持续复苏、疫情加速改善。2、全球货币政策维持宽松,财政刺激也持续加码。2月27日美国众议院已通过1.9万亿美元的纾困法案。3、国内流动性最紧张的时候已经过去。4、3月5日两会召开,带动国内市场政策预期升温。

投资策略方面,建议投资者沿着三条战线积极参与。第一条战线是全球共振复苏下的化工、石油石化、有色等板块;第二条战线是政策预期较高、长期景气向好的新能源、半导体、军工等板块;第三条战线是印花税调整不改变港股“明明白白”牛市,继续关注港股科技巨头和价值龙头。

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