三大指数低开高走，创业板一度涨1.5%以上，上证指数共振茅台，仍未坚定上穿60日线，跌势未转，报收3501.99，市场缩量明显，成交额同比减少9.83%。

板块上看，富勒烯涨幅第一，快手概念、智能音箱、谷歌概念、微信小程序、百度概念等涨幅居前，碳中和方向扩散，充电桩实现板块级反包，不过碳交易冲高回落，证券板块护盘明显，主要是金融权重发力带领板块向上，钢铁、煤炭、有色等跌幅居前，压制顺周期反弹空间。

北向资金全天净流入32.86亿，沪股通流入26.50亿，深股通6.35亿，沪股通明显强于深股通。

总体行情是围绕权重护盘展开，热点方向逐渐回暖，但轮动偏快，碳中和走趋势，但趋势上来说，仅有环保板块、碳交易和氢能源实现板块趋势反转，可以波段留意。仓位上不宜激进，最好是分仓运作逢低介入，不宜追涨。

【两会跟踪】

两会时间：

政协会议：2021年3月4日

人大会议：2021年3月5日

两会议题相关成果：

1.巩固恢复性增长基础、GDP预期目标设定为6%以上

2.货币政策要灵活精准、财政政策要更可持续、保持宏观杠杆率基本稳定

3.完善金融风险处置工作机制、防止资本无序扩张

4.稳定和扩大消费、支持促进区域协调发展的重大工程

5.做好碳达峰、碳中和各项工作。

做好碳达峰、碳中和工作，既是高质量发展和新发展理念的根本要求，也为中华民族的长期永续发展创造了环境空间，并有利于做好那些有环境责任感大国的国际统一战线工作。

综上确立了“碳中和”相关方向是两会的重点。

今天我们梳理一下碳中和的机会，这个是资金最近密集关注的方向，浪哥认为是可以挖掘的，毕竟资金面+逻辑+市场趋势是赚取波段的重要方式。

那么什么是“碳中和”？

碳中和”是指，给定区域内的企业、团体或个人在给定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，可以通过植树造林、节能减排等形式实现二氧化碳排放相互抵消，即系统整体在给定时间内达到二氧化碳的相对“零”排放。

国内提出时间：

2020年9月22日，中国联合国大会上明确表示中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。

除此之外，还有“碳达峰”概念，用浪哥的话就是，CO2的排放尽可能过早地达到最高值，也就是树立一个最高点，然后逐级回落。

也就是阶梯状：

就是这么个意思，会比较明确，好理解。

从“碳中和”定义出发，为了实现该目标，主要涵盖三大环节，涉及诸多行业变革：

其一是“碳源头”，能源结构的改革，推动“低碳”，甚至是“零碳”能源对传统化石能源的替代。具体推荐关注：

1.光伏、风电、核电等绿色能源；

2.特高压电网、储能等配套设施；

3.煤炭、石油和天然气等传统能源行业龙头。

其二是“碳应用”，“碳源”通过适当形式能量转换后应用于生产的过程中，需要不断进行能源转换和应用。

这一环节则应注重效率提升和能量节约，具体将体现在各制造业的产业升级和产品设计的节能导向上。推荐关注

1.新能源车，新能源电池及配套充电桩；

2.低碳环保建材、装配式建筑；

3.钢铁、有色和化工等高能耗材料制造业龙头。

其三是“碳排放”，生产过程及末端均将涉及碳排放，且形式可能存在固、液、气各类形态的碳排放，这一环节应注重废气、废物净化处理和环境保护。推荐关注

1.垃圾焚烧；

2.环卫电动化；

3.环保设备；

4.节能设备；

5资源再生。

“碳排放”涉及行业广泛，全产业环保需求持续增长。

碳排放”场景涉及工业、建筑业、交运业等多个行业的各个环节，而工业废物的处理则是各环节必不可少的“碳减排”手段。

目前，工业废物处理大致可以分为焚烧、填埋、回收三种方式，且以焚烧和填埋为主，无论是焚烧、填埋还是直接丢弃，均将产生较多温室气体，这一环节的“碳减排”更多依靠环保设备的效能提升和广泛应用。

推荐关注垃圾焚烧、环卫电动化、环保设备、节能设备、资源再生等细分环保领域投资机会。

【后市策略】

今天的指数情况没有超预期，属于预期内的反弹，且此次反弹弱于3月3日，可以视作下跌中的弱势反弹，但支撑力度尚可，毕竟没有放量，指数层面的风险实际上是得到一定释放的，今天沪指跌幅仅0.04%，强于昨晚美股表现情况，主要是茅台这边没有进一步下跌，有止跌的动作，但还不够，后续指数回归震荡的情况下，低位趋势方向的低吸机会值得把握，重点关注碳中和趋势性机会。

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