药明康德 永吉股份

今日热点领涨股
大麻+烟草:永吉股份4

三、明日热点龙头关注
年前可以选择空仓休息。短线机会低吸低位1号文件概念,高位风险较大。重点关注:
主板: 1进2、荃银高科机会。
创业板:无

四、明牌记录
01月:荃银高科(少20%)半仓8%+ 长春燃气半仓2%+ 金农转债(少20%)全仓11%+ 小康转债(少2%)全仓-2%+ 汽模转债全仓-2%+ 丰乐种业(少3%)半仓2%+ 北新建材半仓-2%+ 大豪科技全仓5%
12月:天汽模半仓9% + 华资实业(少10%)半仓-5% + 贵州三力(少11%)半仓-3%+ 华鑫股份(少10%)半仓-7%+ 荃银高科(少14%)半仓3%+天汽模(少2%)半仓3% + 锦富技术 (少8%)半仓-6%+ 睿智医药(少3%)半仓-1.5%+天汽模(少4%)半仓11%+汽模转债半仓-3% + 陕西金叶(少6%)半仓-16% + 农发种业(少7%)半仓6%+ 大豪科技(少5%)半仓6%  + 神农科技(少2%)半仓7%  + 丰乐种业(少10%)半仓38%   + 天沃科技(少6%)半仓4%+ 彩虹股份(少10%)半仓-5%  + 豫能控股半仓6%=本月满仓合计23.25%

11月:恒星科技半仓-8%  + 海川智能半仓28%  + 胜蓝股份(少12%)半仓11% + 汉宇集团(少18%)半仓5% + 锐奇股份(少20%)半仓3%  + 汇金股份半仓-5%  + 国联证券半仓12%  + 同益股份(少19%)半仓-5%  + 科泰电源半仓-15% + 通源石油半仓-2%  + 华峰铝业(少34%)半仓0% + 电工合金半仓-4%+ 吉艾科技半仓-1%%  + 聚杰微纤(少25%)半仓10%+ 九鼎新材半仓-2%  + 小康股份(少3%)半仓1% + 南方轴承(少10%)半仓19%  + 青岛中程全仓-7% + 恒泰艾普半仓-7% + 龙洲股份半仓12%+ 德宏股份半仓-6%  + 中能电气半仓-3%=本月满仓合计14.5%
10月:恒星科技(少9%)全仓44%  + 方正电机全仓2%  + 润禾材料全仓-3%  + 大禹转债/金农转债全仓-4%=本月满仓合计41%
09月:科融环境(少5%银邦股份)全仓28% + 指南针(少13%为了乾照光电/长方集团)全仓5% + 立昂技术(少13%通裕重工)全仓-8%+ 乐心医疗全仓-2%+ 乾照光电(天能重工)全仓13%+N华业/N爱克(少8%)全仓-2% + 指南针(少3%)全仓6%  + 青岛中程(少27%)全仓6%  + 捷捷微电(少10%)全仓1% =本月满仓合计47%
08月:光启技术(少14%君正)全仓40% + 派思股份全仓4% + 冀凯股份满仓8%(少2%) + 七彩化学满仓1%(少3%) + 博晖创新满仓2%(少1%) + 西域旅游满仓21%(少5%) + 华昌达半仓12%(西域旅游) + 指南针半仓11%(汇金股份) =本月满仓合计87.5%
07月:省广集团(光大证券)半仓12% + 金晶科技(少3%宣亚国际/爱迪尔)半仓9% + 格力地产(少8%王府井)半仓21% + 申通地铁(少2%星徽精密/紫光国微)半仓6% +大智慧(少6%浙商证券)半仓5% + 诚迈科技(少5%沈阳化工)半仓6% + 浙商证券半仓2% + 锦龙股份半仓1% +金达威半仓12% + 苏州银行半仓2% + 惠城环保半仓-3% + 经纬辉开(东安动力)半仓11% +青岛中程(英特集团)半仓4% + 通裕重工(光启技术)半仓12% + 圣龙股份半仓13% + 凯撒文化(少30%多)半仓8%=本月满仓合计60.5%

06月:海德股份(少3%/广博/广百)半仓17% + 佛然能源半仓-3% + 佳云科技(少10%/)半仓3% + 申通地铁半仓-4% + 蔚蓝生物(少5%)半仓5% + 朗姿股份(少4%)半仓6% + 爱司凯(少5%)半仓2% + 佳云科技(少8%)半仓2% + 王府井半仓1% + 盛天网络(少10%)半仓5% + 轴研科技半仓-2% + 益民集团半仓-5% + 省广集团/凯撒文化盈利未清仓=本月满仓合计13.5%
05月:宁波联合半仓-4% + 海航投资(少20%/轴研)半仓5% + 海特生物半仓4% +泉峰汽车半仓25% + 中银证券满仓-1% + 南京聚隆半仓10% + 川润股份半仓2% + 国立科技半仓-9% + 莱绅通灵半仓-14% + 创元科技半仓6% + 远大智能半仓4%=本月满仓合计14%

04月:海特生物(少20%多金健/航天长峰/红日/国电)满仓1% + 神州泰岳(少11%多)剩余资金2%(忽略) + 新筑股份(少20%多供销/京威/中迪)满仓-26%=本月满仓合计-25%
03月:克劳斯(少10%多/宏润)半仓37%+保变电气(全仓少30%多/海特/国恩)全仓8%+惠而浦(全仓卖飞20%多/中潜)全仓10%=本月满仓合计36%
02月:联环药业全仓78%+三五互联半仓6%+洛阳玻璃半仓2%+秀强股份1手10%(忽略)+南华期货(指南针/新力)半仓31%+瑞达期货半仓24%+乾照光电(海陆)半仓15%+铜峰电子(原本满仓23%大肉变肉末/道恩/泰达)满仓2%=本月满仓合计118%

市场出现调整,但关注老张的投资者今天却收获颇丰,完美展示了核心优质品种的优势。

隆基、通威、欧普康视、拓普集团等继续大涨创新高,恒立液压、比亚迪等也大幅反弹。所以,盯住景气度高的核心标的,才能不断的打开投资视野,让自己一次次赢得投资的胜利。

但今天最亮眼的还要看CRO,四大金刚均暴涨创新高,药明康德更是涨停,市值4000亿。

1月21日晚, 药明康德发布业绩预告,预计2020年年实现净利润同比增长50%到60%。

大家其实也能发现,从12月底到1月份以来,老张基本上很少提到三剑客,解读最多的就是CRO行业,基本上已经磨破嘴皮子了。包括在群里交流,从行业景气度到市场空间再到优质核心的四大金刚,基本上一直在强调行业的成长性和龙头的稀缺优势。

在1月20日《重新强调一个赛道!》一文中,老张再次对CRO行业进行了解读,并指出行业四大金刚盈利能力的强大以及行业仍处于起步阶段。

随着老张不断的解读CRO行业,相关核心标的的市场表现也是火的不行,我怀疑主力资金是在盯着老张的文章,说笑了。

药明康德

说到这里,解读公司是必不可少的,那咱们就再认识一下药明康德。

在2015年下半年A股低潮期时,“药界华为”药明康德美股私有化退市,随后在2015年、2017年、2018年分拆合全药业、药明生物、药明康德上市。如今,药明生物、药明康德的市值均已超过4000亿元。

药明康德的成长主要也是得益于我国医药研发行业的景气度提升,前面文章有关于政策面的解读,这里不再说了,再看一下市场规模。

截至2019年,我国医药研发服务行业的市场规模超过1100亿元,同比增长率为35.77%,远高于全球市场增速。并且随着我国医药研发的技术优势以及成本优势,

目前全球的医药研发产业链正在发生重大转移,国内的这些CRO龙头收益明显。

并且,医药研发以及创新药行业,在我国依然处于导入成长阶段,也可以简单的看做才刚开始,这样或许就能打开你的投资思路。

这里再说一下药明康德是优势。

第一,稀缺。

药明康德主要提供医药研发服业,属于制药企业的上游,靠下游创新药企业吃饭,截至2020年上半年,药明康德已通过全球29个营运基地和分支机构,为全球超过4000家客户提供服务。药明康德的整体服务能力在全球排名第九位,是全球唯一一家能覆盖医药研发服务全产业链的企业,这就是稀缺性。

第二,技术强大。

2019年一年药明康德助力客户完成了30个小分子创新药项目的IND申报工作,并获得23个项目的临床试验许可;2020 年上半年公司CDMO/CMO服务项目涉新药物分子超过1100个,充分反映了药明康德的较强的技术能力。

公司在2014年开始建立全球领先的PROTAC药物发现和测试平台,这是全新的一类小分子药,并带来了可观的收入。

第三,商业模式好。

医药研发外包公司不承担创新药研发的风险,但可以分享创新药上市后的增长红利,因此具有较强技术能力、客户粘性和平台效应的企业可以保持较好的业绩增长和盈利能力。

也就是说公司不但稳稳的收钱,还可以分享新药上市后的分红,几乎没有任何风险,这也保证了业绩的稳定。

第四,客户数量大。

截至目前,药明康德和康龙化成的客户均已覆盖全球前二十大制药企业。2017年、2018年、2019年药明康德服务活跃客户数量分别为3000家、3500家、3900家,仍在不断的拓展客户。

第五,业绩增速很棒。

数据显示,药明康德尽管体量大,但收入增速近两年却依然在大幅攀升,并且将其余三家企业甩开,这也显示了龙头的强者恒强优势。

东方财富:2020年度净利润45亿元—49亿 同比增加145.73%-167.57%。

南下资金:今日净流入93.66亿港元。港股通(沪)方面,腾讯控股净买入24.48亿港元,美团净买入7.08亿港元。港股通(深)方面,腾讯控股净买入12.87亿港元,美团净买入6.08亿港元。

比亚迪:公司生产的IGBT芯片已运用在各产品线,除品牌自用外,已经有外销,没有“卡脖子”问题。

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