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险守20万亿!券商资管、基金及子公司专户“中考”成绩单来了

【险守20万亿!券商资管、基金及子公司专户“中考”成绩单来了】7月26日晚间,中国证券投资基金业协会公布了2019年6月最新的私募资管业务数据。截至6月底,证券期货经营机构的私募资管业务规模合计为20.21万亿元,较去年底减少了1.59万亿,去通道、控杠杆、转型主动管理稳步推进。同时,6月私募资管产品备案产品和设立规模均有所回升。另外,资产证券化业务快速发展,目前产品存续规模达到了1.46万亿元。(中国基金报)

7月26日晚间,中国证券投资基金业协会公布了2019年6月最新的私募资管业务数据。截至6月底,证券期货经营机构的私募资管业务规模合计为20.21万亿元,较去年底减少了1.59万亿,去通道、控杠杆、转型主动管理稳步推进。同时,6月私募资管产品备案产品和设立规模均有所回升。另外,资产证券化业务快速发展,目前产品存续规模达到了1.46万亿元。

基金业协会数据显示,截至今年6月底,证券期货经营机构私募资管业务的管理资产规模合计为20.21万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合),较5月底减少了5799亿元。

实际上,在去杠杆、去通道的背景下,私募资管业务的规模一直在持续稳步下降。2018年底其存续总规模为21.8万亿元,到2019年1月底降至21.6万亿元,再到2019年5月底跌破了21万亿、降至20.79万亿元。相比去年底,今年上半年证券期货经营机构私募资管业务规模大幅减少了1.59万亿元。

这20.21万亿元的私募资管业务存续规模是怎么构成的呢?其中,证券公司资管业务管理资产规模为11.15万亿元,占比达到55.2%;而基金公司的资管业务规模为4.26万亿元,基金子公司的为4.67万亿元,分别占比21.1%、23.1%;另外,期货公司的资管业务管理资产规模仅为1268亿元,占比0.6%。

另外,截至今年6月底,从产品类型看,单一产品规模达到17.86万亿元,占比88%;集合产品规模2.35万亿元,占比12%。

7月23日,在基金业协会召开的证券公司、基金子公司座谈会上,协会表示,自2016年以来,证券基金经营机构积极主动担当作为,严格落实资管新规,平稳有序压缩不符合监管要求的存量产品规模,在去通道、控杠杆、积极转型主动管理、履行社会责任等方面成效显著。

协会统计数据显示,截至2019年6月底,证券期货经营机构私募资管业务通道类产品规模较峰值累计收缩9.85万亿元,减幅43.5%;单一项目融资规模减幅达32.45%;结构化高杠杆产品规模减幅89%。与此同时,2018年全年新设产品中主动管理类产品规模占比52%,同比提高20%;支持民营企业发展系列产品规模接近千亿元。

我们再来看看各个月私募资管产品的备案情况,在今年4月达到高峰后,5月有所下降,6月规模和产品数量又出现提升。

具体来看,2019年6月,证券期货经营机构共备案了649只产品,设立规模达到800.3亿元,较5月524.51亿元的规模、508只产品,有所回暖;但是仍然比今年4月的峰值821.38亿元的规模、1065只产品少很多。

其中,占据最大份额的还是证券公司及子公司,备案了328只产品,设立规模达到365.52亿元,占比45.67%;基金公司也备案了104只产品,设立规模为133.72亿元,占比16.71%;基金子公司则备案了168只产品,设立规模为285.97亿元,占比35.73%;另外,期货公司及子公司备案了49只产品,设立规模为15.09亿元,占比仅为1.89%。

这些新设立的产品,按照产品类型划分,单一产品为297只,设立规模364.21亿元,占比45.51%;集合产品为352只,设立规模为436.08亿元,占比达54.49%。

按照投资类型划分,固定收益类产品是最多的,有423只,设立规模为625.47亿元;其次是混合类产品有143只,设立规模为117.25亿元;还有,权益类产品有65只,设立规模为51.48亿元;另外,商品及金融衍生品类产品为18只,设立规模为6.09亿元。

我们来看看券商资管、基金公司、基金子公司,还有期货公司,各个管理人的资管规模最新分布情况如何?

从证券公司的情况看,截至6月底,资管规模在1万亿及以上的还是只有1家,5000-10000亿的有6家,都比较少;主要集中在100-500亿的有33家,1000-2000亿的有21家,500-1000亿的有19家。

从基金公司的情况看,资管规模在3000亿及以上的有2家,主要集中在0-50亿的有38家,100-300亿的有30家,50-100亿的有14家。

还有基金子公司的情况,5000亿及以上的只有1家,但100-300亿的有23家,0-100亿的有20家。

另外,期货公司的分布情况,100亿及以上的仅2家,0-5亿的却有65家,20-50亿的有14家,可见普遍比较小。

基金业协会数据显示,截至2019年6月底,累计共有132家机构备案确认2244只企业资产证券化产品,备案累计规模达30391.26亿元。其中,终止清算产品868只,清算产品规模合计11672.46亿元;存续产品共1376只,存续规模14588.78亿元。

今年以来企业资产证券化产品保持稳步增长,从累计备案规模看,截至1月底有128家机构备案了1877只产品,备案累计规模为2.64万亿元;到了6月底,有132家机构备案了2244只产品,备案累计规模达到3.04万亿元,取得了较大的增长。

再看存续产品情况,今年1月底是1877只存续产品,存续规模为1.33万亿元;到了6月底则是1376只产品,存续规模为1.46万亿元。

我们来看看存续的资产证券化产品的类型,按照基础资产类型一级分布情况看,债权类产品存续1065只,存续规模11919.80亿元,占总存续产品规模比81.71%;未来经营性收入类产品存续265只,存续规模1816.67亿元;REITs类产品存续45只,存续规模846.90亿元;其他类产品存续1只,存续规模5.40亿元。

按照基础资产类型二级分布情况看,截至2019年6月底,企业应收账款产品存续规模4334.77亿元,占总存续规模29.71%;商业不动产抵押(CMBS)产品存续规模合计1688.83亿元,小贷债权产品存续规模1546.40亿元,融资租赁债权产品存续规模1521.89亿元,基础设施类收费收益权产品存续规模1031.15亿元,基础设施类收费收益权产品存续规模1031.15亿元,信托受益权类产品存续规模合计813.09亿元。

2019年6月,企业资产证券化产品共备案确认100只;备案规模1075.40亿元。6月新增备案产品以债权类为主,91只产品为债权类产品,备案规模999.77亿元,规模占比92.97%。另外,9只产品为未来经营性收入类产品,备案规模75.63亿元,新增规模占比7.03%,本月未备案 REITs类产品。

其中,新增债权类产品以企业应收账款类产品为主,新增备案67只,新增备案规模625.48亿元;其次是融资租赁债权类产品新增备案11只,新增备案规模127.20亿元。

还有,新增未来经营性收入类产品中基础设施类收费收益权类产品新增规模占比较大,有4只产品,新增备案规模34.03亿元。

此外,6月新增备案的3只政策鼓励类产品中有1只绿色产品,备案规模0.96亿元;2只扶贫类产品,备案规模合计34.80亿元。

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原文地址:《险守20万亿!券商资管、基金及子公司专户“中考”成绩单来了》 发布于2019-08-04

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